Aksje Alternativer Kvele

BREAKING DOWN Strangle. The long strangle strategi innebærer samtidig å kjøpe en out-of-the-money samtale og en out-of-the-money putte alternativet A long strangle teoretisk har et ubegrenset fortjeneste potensial fordi det innebærer å kjøpe et anropsalternativ Omvendt en kort strangle er en nøytral strategi og har begrenset gevinstpotensial. Det maksimale overskuddet som kan oppnås med en kort kjeve, er ekvivalent med netto premie mottatt, minus eventuelle handelskostnader. Den korte kjeften innebærer å selge et utkalt samtal og en ut - av-pengene-put-alternativet. Forskjellen mellom strangle og straddle. Long strangles og long straddles er liknende alternativer strategier som tillater investorer å få fra store potensielle trekk til opp eller nedside. En lang deltakelse innebærer samtidig å kjøpe en at-the - penger og et pengepremie-alternativ Et kort tverrsnitt ligner på en kort kjeve og har et begrenset maksimalt profittpotensial som tilsvarer premien hentet fra wri Åpen penger og ringe alternativer. Derfor er et kjeft generelt billigere enn en streng som kontraktene er kjøpt ut av pengene. Svært eksempel. For eksempel, tenk en aksje som for øyeblikket handler med 50 aksjer. For å ansette Strålende valgstrategi, en trader inngår to valgposisjoner, en samtale og et sett. Si samtalen er for 55 og koster 300 3 00 per opsjon x 100 aksjer og putten er for 45 og koster 285 2 85 per opsjon x 100 aksjer. Hvis Prisen på aksjen forblir mellom 45 og 55 i løpet av opsjonsperioden, vil tapet til næringsdrivende være 585 totalkostnad for de to opsjonskontrakter Trader vil tjene penger dersom aksjekursen begynner å bevege seg utenfor rekkevidden. at aksjekursen utløper med 35 Oppkjøpsopsjonen utløper verdiløs og tapet vil være 300 til handelsmannen. Put-opsjonen har imidlertid fått betydelig verdi, og det er verdt 715 1000 mindre den opprinnelige opsjonsverdien på 285 derfor , den totale gevinsten handelsmannen har gjort er 415.Short Strangle. The Strategy. A short wangle gir deg plikt til å kjøpe aksjen til aksjekurs A og forpliktelsen til å selge aksjen til aksjekurs B hvis opsjonene er tildelt Du forutsier at aksjekursen forblir et sted mellom streik A og streik B, og alternativene du selger, utløper verdiløs. Ved å selge to alternativer øker du betydelig inntekten du ville ha oppnådd fra å selge et sett eller en samtale, men det kommer til en pris. Du har ubegrenset risiko på oppsiden og betydelig nedsatt risiko For å unngå å bli utsatt for en slik risiko, kan det være lurt å vurdere å bruke en jernkondor i stedet. Som de korte avanserte handelshandlerne kan denne strategien utnytte en mulig reduksjon i implisitt volatilitet Hvis implisitt volatilitet er unormalt høy for nei tilsynelatende grunn, samtalen og putten kan bli overvurdert Etter salget, er ideen å vente på volatilitet å slippe og lukke posisjonen til en fortjeneste. Opptak Guy s Tip. You kan ønske å vurdere ens uring den streiken A og streik B er en standardavvik eller mer vekk fra aksjekursen ved oppstart. Det vil øke sannsynligheten for suksess. Jo lengre nettkreditten er, desto lavere er det for pengene. være fra denne strategien. Selg et sett, strekkpris A. Selg et anrop, strekkpris B. Generelt vil aksjekursen være mellom streik A og B. NOTE Begge alternativene har samme utløpsmåned. Hvem bør kjøre den. Strategien er bare for de mest avanserte handelsmenn som liker å leve farlig og se på kontoer deres hele tiden. Når du skal kjøre. Du forventer minimal bevegelse på aksjen. Bryt-selv ved utløpet. Det er to break-even points. Strike A minus netto kreditt mottatt. Strike B pluss netto kreditt mottatt. Sweet Spot. Du vil at aksjen på eller mellom streik A og B ved utløpet, slik at opsjonene utløper verdiløs. Maksimal potensiell fortjeneste. Potensiell fortjeneste er begrenset til netto kreditt mottatt . Maksimal potensiell tap. Hvis aksjer går opp, kan tapene dine være teoretisk ubegrenset. Hvis aksjene går ned, kan tapene dine være betydelige, men begrenset til streik A minus netto kreditt mottatt. TrafikkKing Margin Requirement. Margin kravet er kort samtalen eller kort sette krav som er større , pluss premien mottatt fra den andre siden. NOTE Nettokreditten mottatt fra å etablere den korte kjeften kan påføres opprinnelig marginkrav. Etter at denne posisjonen er opprettet, kan et løpende vedlikeholdsmarginalkrav gjelde Det betyr avhengig av hvordan den underliggende utfører , er en økning eller reduksjon i den nødvendige marginen mulig. Husk at dette kravet kan endres og er på enhetsbasis. Ikke glem å multiplisere med det totale antall enheter når du gjør matematikken. Som tiden går By. For denne strategien er tidsforfall din beste venn. Det fungerer dobelt til din fordel, og eroderer prisen på begge alternativene du solgte. Det betyr at hvis du velger å lukke posisjonen din før til utløp vil det være billigere å kjøpe det tilbake. Implisert volatilitet. Etter at strategien er etablert, vil du virkelig ha implisitt volatilitet å redusere. En økning i underforstått volatilitet er farlig fordi det fungerer dobbelt mot deg ved å øke prisen på begge alternativene du solgt Det betyr at hvis du ønsker å lukke posisjonen før utløpet, vil det være dyrere å kjøpe tilbake disse alternativene. En økning i implisitt volatilitet antyder også en økt mulighet for prisvekst, mens du vil at aksjekursen skal forbli stabil mellom slå A og streik B. Sjekk strategien din med TradeKing-verktøy. Bruk Profit Loss-kalkulatoren til å etablere break-even poeng, evaluer hvordan strategien din kan endres som utløpsmetoder, og analyser alternativgrøkerne. Bruk sannsynlighetsregnemaskinen til å verifisere at både ring og sett deg selge er omtrent ett standardavvik utenom penger. Eksponere aksjens volatilitetskart Hvis du gjør dette som en volatilitetsstrategi, vil du ha for å se implisitt volatilitet unormalt høy sammenlignet med historisk volatilitet. Ikke ha en TradeKing-konto. Åpne en i dag. Les handelsstrategier fra TradeKing s eksperter. Topp ti valgmuligheter. Tips for vellykkede overførte samtaler. Opptak spiller for enhver markedsbetingelse. Alternativ Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter forbeholdes. Medlem FINRA og SIPC. BREAKING DOWN Straddle. Straddles er en god strategi for å forfølge hvis en investor mener at en aksjekurs vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning Dermed er dette en nøytral strategi, da investor er likegyldig om aksjen går opp eller ned, så lenge prisen beveger seg nok for strategien til å tjene en fortjeneste. Straddle Mechanics and Characteristics. Nøkkelen til å skape en lang straddle posisjon er å kjøpe ett anropsalternativ og en sette o ption Begge opsjonene må ha samme utsalgsdato og utløpsdato. Hvis ikke-matchende strykepriser er kjøpt, anses posisjonen for å være en streng, ikke en straddle. Langstrengsposisjoner har ubegrenset fortjeneste og begrenset risiko. Hvis prisen på den underliggende aktiva fortsetter å øke, det potensielle overskuddet er ubegrenset Hvis prisen på den underliggende eiendelen går til null, vil fortjenesten være strekkprisen minus premien betalt for opsjonene. I begge tilfeller er maksimalrisikoen den totale kostnaden for å gå inn i stillingen , som er prisen på anropsopsjonen pluss prisen på put-opsjonen. Resultatet når prisen på den underliggende eiendelen øker, er gitt av. Profitt opp Pris på den underliggende eiendelen - Strike-prisen på anropsopsjonen - netto premie betalt. Resultatet når prisen på den underliggende eiendelen er avtagende, er gitt ved. Profitt ned Strike pris på put opsjon - prisen på den underliggende eiendelen - netto premie betalt. Det maksimale tapet er det totale netto premie betalt pluss eventuelle handelskommisjoner Dette tapet oppstår når prisen på den underliggende eiendelen tilsvarer utløsningsprisen på opsjonene ved utløpet. Det er to breakeven-poeng i en lengdeposisjon Den første, kjent som det øvre breakeven-punktet, er lik strikeprisen på samtalen opsjon pluss netto premie betalt Den andre, lavere breakeven-punkt, er lik strike-prisen på put-opsjonen, med mindre premien er betalt. Straddle-eksempel. En aksje er priset til 50 per aksje. Et opsjonsalternativ med en strykpris på 50 er priset til 3, og et puteringsalternativ med samme utsalgspris er også priset til 3 En investor inngår en avtale ved å kjøpe ett av hvert opsjon. Posisjonen vil fortjeneste ved utløp dersom aksjene er priset over 56 eller under 44 Det maksimale tapet av 6 skjer hvis aksjene forblir priset til 50 ved utløp. For eksempel, hvis aksjen er priset til 65, vil stillingen tjene. Profitt 65 - 50 - 6 9.