Trading System Evaluering

Tips om hvordan man vurderer et Commodity Futures Trading System. Spredning av handelssystemer i markedet gjør det vanskelig for de håperne som handler å vite nøyaktig, hvilket riktig system som skal brukes. Det er sant at mange mennesker gjør konsistent fortjeneste ved å bruke varehandel systemer på den annen side er det folk som ser på sine kontoer synke som et resultat av å velge et upassende system som lover å levere resultater, men det gjør ikke. Alle ønsker å tjene penger i varehandel ved hjelp av systemer Men dette er ikke alltid tilfelle Det er systemer i markedet som har til formål å oppnå gevinster i en bestemt periode. Dette kan være sant. Et pålitelig system er det som er testet. Testing av et handelssystem er den beste måten du kan vite det er riktig verktøy for deg. Det finnes en rekke måter du kan oppnå dette testaspektet. Den mest fremtredende måten du kan evaluere ytelsen til systemet, er å gjøre en grundig tilbake te sting og paper. testing Ved tilbakestesting innebærer det ganske enkelt å bruke handelssignaler fra et system og bruke de faktiske handelspriser som er brukt i en tidligere periode. En fem eller flere årsperiode kan være betydelig, men da mot dette vil avhenge av andre faktorer som lang Hvis du tester langsiktige systemer, bør den testes i lengre perioder. Det finnes systemer du kan få på nettet som kan hjelpe deg med å utføre en backtesting-øvelse. Som handelsmann må du også forstå at noen systemutviklere kan være vanskelig De kan manipulere systemet for å vise handelsparametere som er overdrevne. Dette betyr at de kan optimalisere systemparametrene for å gjøre de tidligere avkastningene så imponerende. Dette kan være en felle som kan plukke deg inn i varer i fremtidige handelspithull i de fleste tilfeller, disse systemene viser veldig interessant fortiden tilbake, men når de blir brukt i sanntid, er resultatene ødeleggende Du kan enkelt miste pengene dine gjennom disse systemene Derfor, papirhandel et system for en viss tidsperiode kan hjelpe til med å forstå hvordan pålitelig det er. Dette hjelper deg med å overvåke hvordan systemet utfører i virkelige situasjoner annet enn å stole på den forrige ytelsen, som kan bruke pålagte parametere for å gi feil utførelse Når du har oppdaget at et system virkelig fungerer, har du den oppgave å utnytte det på riktig måte. Åpenbart har noen mennesker svært pålitelige systemer, men de bruker dem ikke på riktig måte. Et varehandelssystem bruker forhåndsbestemte parametere, og du må følge regler Systemene gir matematiske modeller som er basert på tidligere markedspriser, trender, momentum, divergens og mange andre viktige indikatorer. Mange som bruker råvaresystemer holder seg ikke til reglene. Du må holde fast ved inngangs - og utgangssignalene når du handler med Disse systemene Selv når et tap er opptjent, ikke endre reglene. Dette kompliserer bare handelen, og sluttresultatet blir tap o f mer penger. Hvordan kan et handelssystem Futures Trading System hjelpe deg. Et handelssystem for handel gir en definert struktur som er vedtatt av handelsfolk. Systemene genererer instruksjoner som er avledet av forhåndsbestemte regler. Det er viktig å teste og undersøke handelssystemet du bruker i handel Systemene er i stand til å spesifisere kapitaliseringsnivåer, og dette er basert på foreslått ytelse, drawdowns og potensielle risiko identifisert. Systemet bestemmer også riktig tidspunkt for å utføre en ordre og også tidspunktet for å gå ut av en stilling. En utfordring med skjønnsmessig eller manuell handel uten et system er det at næringsdrivende sjelden handler med en plan. Trader følger den varme markedsutviklingen og bruker mange timer til å analysere markedet. Det er en tendens til å overexponere et enkeltmarked ved hjelp av den manuelle handelsmekanismen. Men et system har en forutbestemt plan systemet har også muligheten til å delta i flere markeder og sektorer og dermed utvide omfanget av henrettelsesordrer i tillegg n, mindre tid blir brukt av systemanalysemarkedene og planlegging for neste dag handel. Den manuelle handel kan føre til uregelmessige handelsresultater som kan koste handelsmannen en krone. Et handelssystem eliminerer stresset du må gå gjennom når du studerer markedet, og lurer på når det er riktig tidspunkt for å utføre en ordre og gå ut av en posisjon. Gjenkjennelsen av varer er svært medvirkende, og den kan okkupere noen s tid i en grad som bare litt tid tilbringer i den faktiske handel. I tillegg er feilaktige henrettelser av Ordrer kan resultere i uforholdsmessige tap. Ved hjelp av varehandelssystemer kan handlende spare tid de tar i handel. I tillegg kan markedene fordampe skarpt og uventet av en eller annen grunn at du ikke forstår. Dette betyr at du lett kan finne selv på feil side av markedstrender, og dette kan føre til tap av penger eller bli plassert i en situasjon der du ikke kan ta en beslutning. Det er handelsmenn som handler smart i lang tid tid og med bare ett uønsket trekk, mister de alle fortjenesten de har samlet i lang tid. Disse feilene kan lett oppstå når du handler manuelt Dette betyr ikke at systemene ikke kommer inn på feil side Ofte vil systemene også miste deres posisjoner Men når du analyserer de tapende mønstrene som er registrert av de testede og påviste systemene, vil du oppdage at de er mindre enn gevinsten. Resultatet er at du mest sannsynlig vil oppnå en bestemt tid når du bruker systemer I tillegg er disse programmene opprettet med stor intelligens i markedsanalyse og risikoreduksjon i varehandel og derfor minimerer de også risikoen. Dette betyr heller ikke at de lindrer tap. De vil fortsatt komme inn i risikoutfordringer og dette er hvor du finner systemene dine opptak tap Et viktig aspekt du trenger å forstå er at du må følge reglene for system. Tips på hvordan å utvikle en Commodity Futures Tr Ading System. Under handel med handelsmarkedet velger mange forhandlere systembaserte bransjer som har vokst til å lykkes. Ikke alle systemer er testet og verifisert, og for å fastslå at et system fungerer ganske bra, du trenger å undersøke om dens ytelse Utvikling av et handelssystem for handel medfører en rekke ting og grunnleggende. Markedene for handel, inn - og utgangsregler Andre aspekter er styring av kontanter og stopper tapsspørsmål. Tidsrammen er en veldig viktig hensyn i utformingen av et handelssystem Det er langsiktige handelsfolk og kortsiktige handelsfolk Hvis du kan holde en handel i lang tid, vil du sannsynligvis kreve et langsiktig handelssystem Hvis du ikke føler deg komfortabel med å handle i flere dager, uker eller måneder, så ville et korttidssystem gjøre det bra Når du designer systemet, må du også sjekke på markedene for å handle i. Det er markeder som har mye penger å handle. Derfor, hvis du ikke er w Hvis du vil risikere en stor sum penger, må du holde deg til et marked som gir en liten risikoutvikling. Systemindikatorene viser deg når du skal gå inn og ut av stillinger, og dette er den tekniske delen av systemet. Disse er svært viktige funksjoner og bør være basert på variabler Du kan ha en pause over 15 dagers høyde som ville utløse en buy order. You kan få en annen indikator som RSI som kan bidra til å måle markeds futures trading trender som når varen er overkjøpt og når den er over solgt En annen aspekt som du må sjekke på, er pengestyring. I varehandel må du styre pengene dine. Den mest truende tingen i denne handelen er hvordan du håndterer tap. Når tapene er vedvarende og ukontrollerbare, kan de føre til samlet tap i handelstapet er en vanlig funksjon i handelen, og derfor kan de ikke elimineres. De kan imidlertid styres på riktig måte. Beløpet du handler med, i en bestemt posisjon, er summen du vil risikere. T derfor må du opprette et system som kan kontrollere hva du er villig til å risikere. Stopp tap er noen av de viktigste tingene som du vil optimalisere i systemet. En stoppetapinngang hjelper deg ikke å lide enorme tap når markedet går mot deg på grunn av en eller annen grunn Dette kan ofte og uventet skje, og du må være forberedt på eventualiteten. En annen ting som er viktig når du designer et varehandelssystem, er tilbakestesting. Denne prosessen gir deg en god ide om levedyktigheten ved å bruke din system Hva du gjør er å sette dine handelsregler og deretter kjøre dem på en tidligere periode for eksempel for 5 år siden Systemet vil gi deg resultater som det ville ha produsert hvis det var handel på den tiden. Du må undersøke nedgangen under det periode Du må også sjekke det største tapet i egenkapitalen. Tips om hvordan du handler riktig i varemerker. Der kan det ikke være noen intelligente og lysere strategier som kan vise seg å gi utmerket resesjon. ults in commodity trading, er det noen tips som kan hjelpe noen trading. whether en neophyte, en erfaren handelsmann eller handelsmester Trading i commodity markedet ligner gambling Du kan bestemme hvor mye du vil risikere i et spill i et kasino og på samme måte kan du bestemme hvor mye du vil risikere i en varehandel. Derfor har du muligheten til å håndtere dine tap Også i råvaremarkedet kan du ikke eliminere tap De er en del av handelsprosessen Hvis du vil gjøre flere gevinster ved å handle med markedsprisbevegelsen, må du være kontinuerlig oppdatert av nyhetene og informasjonen om de produktene du handler og hvordan de vil bli påvirket av de eksterne markedene. Slike som vær, politisk aspekter og endringer i dollaren er noen av de aspektene du må holde deg godt informert. Men spørsmålet er hva som handler om handelstips som kan tjene deg omdømme i denne handelen. En ting du trenger for å sikre at du har et proffs perly kapitalisert handelskonto Du bør være i stand til å opprettholde en drawdown uten å pådrive et marginaltap-anrop, noe som tvinger deg til å avslutte før markedene handler oppover. Dette vil la kontoen din miste. Derfor må du sikre at du har nok penger i konto for å støtte nedadgående ytelse Du må også ha en plan og holde fast på reglene Du må skrive inn, avslutte og plassere stopptap når systemet dikterer det, eller hvis du handler manuelt, må du vite riktig tidspunkt for å gjøre dette Du bør ikke holde tilbake med en handelsposisjon fordi du håper at prisene blir bedre. Når du overholder de forhåndsbestemte formlene, kan du lykkes i handelen. Du må også definere risikoen. Du må sette risikoen som du kan bære Hvis du er ikke villig til å lide risiko enten økonomisk eller følelsesmessig, da vil du ikke bedre handle. I tillegg må du diversifisere varehandelsporteføljen din Dette betyr at du ikke trenger å begrense din handel y futures kontrakt til bare ett element Det er mange varer du kan handle i markedet Når du sprer kontraktene, gir dette deg en bedre posisjon til å håndtere tap og fortjeneste Når flere kontrakter kjører, kan du bruke de som oppnår utnytte dine tap ved å likvide gevinsten. I tillegg er det forskjellige systemer på markedet som bruker forskjellige regler. Det er viktig at du sprer investeringen i de forskjellige systemene. Når du vedtar et system, bør du teste levedyktigheten. Det er forskjellige måter du kan oppnå dette, men den vanligste og sannsynligvis den som gir deg en god evaluering er backtesting Dette vil vise hvordan systemet kunne ha utført bruk av de samme reglene i en tidligere periode som for 8 år siden. Du må også sjekke den virkelige virkelige - tid handelsresultater av systemet. Hvordan virker et handelssystem Futures Trading System. Et handelssystem genererer instruksjoner for handel basert på forutbestemt sett med regler. Disse regler en er avledet av matematiske modeller som arbeider med tidligere markedspriser, trender, divergens og momentum Før et system kan bli vedtatt, kan det testes og forskes for å fastslå at det kan fungere effektivt. Det er mange systemer i markedet og ikke alle er i stand til å utføre flittig. Av den grunn må du teste systemet for å se at det er i stand til å utføre optimalt. Du kan gjøre dette ved å utføre en backtesting-øvelse. Dette vil bidra til å bestemme hvordan systemet kunne ha utført i en tidligere periode, slik at for 6 år siden Et varehandelssystem hjelper til med å angi de riktige kapitaliseringsnivåene, og disse instruksjonene er basert på simulert ytelse, risikoene samt drawdowns. Reglene for systemene bidrar til å bestemme riktig tidspunkt når en ordre utføres eller tidspunktet da en Trader inngår i stillingen I tillegg bestemmer reglene også når det er riktig tidspunkt for å gå ut av eller lukke en posisjon. Handelsvaresystemet viser tidspunktet da markedet er usikkert og ikke overbevisende nok til å bestemme den direkte prisen prisene beveger seg. Systemet vil dermed ikke vise noe signal for inngangspunkt. En god ting med systemhandelen er at den fungerer på en forhåndsbestemt plan. Det deltar i flere markeder og sektorer det tar minutter for å analysere markedene og forberede seg til neste handel. I tillegg er et system tilstrekkelig kapitalisert, og dette betyr at du ikke lider av marginanrop, spesielt når markedene går nedover. Slike ringemarginer på grunn av utilstrekkelig kontokapital fører til uventet nærhet en handelsposisjon Det er ikke fordi at prisene ikke vil bevege seg oppover, men fordi kontoen ikke kan opprettholde noen tapt forbi det punktet Når prisene til slutt kommer opp, har du allerede spilt og mistet posisjonen. Systemet eliminerer stresset du må gå gjennom når du lager markedsanalyse Gjennom avanserte datateknologier, kan systemene samle markedsinformasjon ganske fort og komme opp med reglene som skal brukes Derfor sparer det deg tid og følelsene du ville gå gjennom hvis du skal handle manuelt. Et handelssystem har en planlagt struktur for handel og avviger ikke ut fra noe annet enn markedsaksjonene Systemet har gode pengehåndteringsfunksjoner som kapitalisering, stoppe bortføringer og inngangs - og utgangspunkter. Det utnytter også tap og gevinster ved handel i flere futures-kontrakter. Sist men ikke minst, bør du forbli objektiv, men ikke subjektiv. Du må være med systemet ditt og ikke Skift mål uventet Problemet begynner når du begynner å gjette markedet og systemet du bruker Grunnen til at du bruker et system er fordi du tror at det fungerer. Det er et system du har valgt fordi det har vist at det kan handle lønnsomt Du bør huske at tap ikke kan lindres, men de kan styres i varehandel. Hvem bør du velge for Commodity Futures Trading System eller en Brokermodity trading kan være gjort gjennom skjønnsmessige måter eller bruk av systemer Hvis du ikke har det grunnleggende å handle i råvaremarkeder, bør du bruke et system eller en megler. Spørsmålet om du skal bruke et system eller en megler, avhenger av personlige preferanser og også fra ekspertene synspunkt meglere kan utføre like bra som systemene derfor, hvilke bør du gå for. ett aspekt handelsmenn trenger å lære er at systemene er skapt av folk som er erfarne og avanserte i commodity trading meglere på den annen side har mestrer teknikkene for handel med lønnsomhet. Hvis du velger en megler, bør du kontrollere at handelsmønstrene som er registrert i de siste årene, viser god ytelse. En ærverdig handelsvarehandler er en som har vært i markedet i mange år. Det er meglere som har vært der i mer enn 15 år Disse har overlevd i handelen med utmerket og ikke ved en tilfeldighet. Derfor må du undersøke den tidligere ytelsen til megleren Du også må sjekke likviditetskravene Det er meglere som ber om ekstremt store pengebeløp, som mange handelsmenn på råvaremarkedet kanskje ikke vil være villige til å risikere. En ting med råvare futures trading er at tap er en del av prosessen. De kan ikke elimineres. men de kan minimeres Du bør også lære de verste drawdownene som megleren noen gang har sett og hvordan de påvirket likviditeten. Hvis du samler denne informasjonen, kan du ta en beslutning om å bruke en megler i trading. Du må stole på megleren For å kunne delta i denne handel På samme måte, hvis du bruker et system i handel, må du teste og evaluere verdigheten. Det er mange systemer i markedet, og ikke alle kan gi gode resultater. Du må også teste system Dette hjelper til med å demonstrere systemets hypotetiske historieytelse. Systemet kan bare være opprettet for noen måneder siden, men det kan vise hvordan det kunne ha utført hvis det ble opprettet 20 år siden. Denne giveren er systemets fortid, og hjelper med å avgjøre om det er et levedyktig handelsprogram å vedta. I tillegg må du også holde fast i systemets regler. Med et system må du følge reglene. Med en megler har du å overlate megleren til å gjøre handelen, og derfor kan du stole på den faglige handlerens kompetanse. Et system er mer eller mindre det samme som en megler bare at du tar noe ansvar. Selv om det finnes systemer som også kan utføre og lukke en posisjon for deg, det er andre som du må gå inn og ut av markedet selv. Derfor kan bruken av varehandelssystemer og meglere være mer personlig preferanse, grundig forskning samt råd fra eksperterne. Meklere er mennesker og De kan fortsatt registrere uregelmessige handelsresultater som kan føre til ubemannede tap. Systemer derimot kan fortsatt lide av uventede markedsendringer, selv om disse skjer sjelden, som under kriger, og derfor kan de reduseres. ommodity Futures Trading Systems Garanti Risikofri Trading. Trading i råvaremarkedet er ikke nytt og det er noe som har blitt gjort i mange år. Det er imidlertid virkeligheter som potensielle handelsmenn i denne markedsplattformen må forstå. Ikke alle handelsmenn tjener penger i vare markeder De få fagfolkene som profitterer fra handelen danner en liten prosentandel som de fleste av folket utfører handelen uten klare strategier og kunnskaper om hvordan man skal gå. Resultatet er at få handlende nyter fordelene og de andre taper i råvare futures handel, tap er en del av handelen, og de kan kun styres ved å minimere dem. Systemene er utformet med komplekse analytiske funksjoner som skaper regler som skal brukes. Veiledningene som er gitt av handelssystemer til handelsmenn, er avledet av reglene. Gjennomgang en analyse av markedsparametere som risiko, forbruksmarkedspriser og drawdowns, systemverktøyene er strukturert i en plan bestående av regler ikke alle systemer kan garantere god ytelse. Det er mange systemer på markedet, og forhandlere anbefales å velge systemet klokt. Systemet du velger å handle med, skal demonstrere at det virkelig kan utføre. Du kan evaluere systemet ved tilbakestilling for å sikre at det kan arbeide over en lang handelsperiode Denne tilbakemeldingen er gjort ved å ta reglene og deretter bruke dem i en tidligere periode. Du kan velge en viss periode på mer enn 10 år fra nåværende dato. Systemet vil trekke ut data og vise hvordan det kunne ha utført i løpet av den tiden Dette viser om systemet beveger seg med trendene eller ikke. Handelsvaresystemene påtar seg også tap. Du må imidlertid kontrollere at systemet ikke opplever unormale drawdowns. Dette vil bidra til å bestemme hvordan pengene dine er trygge når du bruker systemet. I tillegg er det bør sjekke antall futureskontrakter som støttes av systemet. Det er alltid godt å ha et system som støtter flere varer fremtidige kontrakt handler Dette vil bidra til å utnytte gevinstene og tapene i handelen Mens de beste reglene og funksjonene kan brukes i et system, er det ikke noe risikofri system. Hvert system lider tap, og den eneste måten dette kan mildnes på, er ved å vedta tap minimering strategier Disse inkluderer ting som stopp tap og vite når du skal gå inn og ut av en stilling I tillegg bør en handelsmann vite når ikke å handle Disciplin er svært viktig når du bruker systemer Faktisk mange handelsfolk som bruker systemer roter opp med handel med ikke følger reglene. De endrer systemreglene. De begynner å diktere systemet ved å bestemme når de skal gå inn og ut av posisjoner. Dette er hvor ting går galt ved bruk av disse svært intensive dataanalyser og instruksjonsprogrammer. Hvis du ikke følger en system som har blitt testet og verifisert, så anses du å mislykkes i handelen din ved å registrere flere tap enn andre forhandlere. Du må holde fast ved reglene når du bruker systemet. Ny Artikkel Mod ity Markets. Tips for Beginner Traders. Risks Trading Commodity Markets. Correct Trading Futures. Develop Trading System. Benefits av Trading System. Evaluate et Trading System. Trading System eller Broker. Risk Free Tradingmodity Futures System Works. Five Minute Investering Hvordan Evaluere A Trading Strategy. Obviously, det er mange strategier som kan brukes på lager investere, men det er visse egenskaper å se etter i enhver plan for å investere Før vi kan utvikle en strategi for å investere, må vi ha et sett av kriterier for å dømme om det er en god plan eller ikke. Å bygge på våre tidligere diskusjoner om vanlige investor feil og aksjemarkedet myter, tilbyr jeg følgende åtte kriterier som måten å dømme en investeringsplan på - en investeringsplan Graden som en strategi stabler opp godt mot disse kriteriene bestemmer dets ønskelighet De aller beste strategiene vil tilfredsstille de følgende åtte kravene. 1 Lar gevinster løpe deres kurs, kutter tap kort kort ti s er et nødvendig element for en god investeringsplan, spesielt delen om å la gevinster løpe til sitt fulle potensiale Så lenge porteføljen er godt diversifisert, kan du nok ha råd til å gjøre feilen ved å holde fast på dine tapere, men du absolutt må ikke gjøre feilen for tidlig innløsning i vinnerne. Siden vi forventer at våre gevinster over lange perioder vil overstige 100 av vår opprinnelige investering, kan mengden skade som gjøres ved å kutte våre vinnende aksjer kort langt overgå den skaden vi kan gjøre Ved ikke å redusere tapene For optimal ytelse er det best å begge kutte tap og ri vinnere så lenge som mulig. Mye har blitt skrevet om hva det ideelle poenget er for å kutte tap. Noen sier det er 10, det vil si at du burde aldri miste mer enn 10 på en børshandel Andre sier at du aldri bør miste mer enn 8 Jeg har funnet ut at kutte tapene på kort tid fører til overdreven handel og store tap, og tillater ikke en god lager nok plass til normalt Daglige fluktuasjoner Når du kutter tap til 8 eller 10, er det ekstremt enkelt å få stødt ut av en aksje for å få det til å komme seg og begynne å skyve igjen uten at du er ombord. Av denne grunn foretrekker jeg å ta en radikal forskjellig syn på tapskutting Jeg tar sikte på å aldri miste mer enn 3 av min totale kontobeløp på en enkelt aksjehandel. Som et eksempel kan jeg sette mitt stopp-poeng tilbake 30 fra kjøpsstedet mitt og investere ikke mer enn 10 av mine konto s eiendeler i en enkelt aksje derfor vil jeg ikke selge aksjen med mindre det kommer i alvorlige problemer og faller 30 hvis det verste skjer og aksjen mister 30 av sin verdi, vil jeg ha mistet bare 3 av min konto s eiendeler på handelen siden jeg bare investerte 10 av mine kontanter i aksjene. Så 10 ganger 30 er lik 3 Jeg tror at denne tilnærmingen til tapskutt er langt overlegent mot vilkårlige regler som krever kutt tap for kort Hvis du kan sikte på å miste ikke mer enn 3 av kontanter på en handel, vil det ta en lang streng av uavbrutt tapere for å alvorlig tømme din handelskapital Selvfølgelig er det ikke noe magisk om 3-tallet, men poenget er å holde dine mulige tap fra en handel til en svært liten mengde. Selv i en markedsdyp er det usannsynlig at alle dine stillinger vil slippe til salgspunktet. For mer innsikt, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det.2 Går gradvis inn i store stillinger, så lenge stillingen fortsetter å være lønnsom. Det er uunngåelig at noe system som forsøker å gi gevinster, vil etter hvert bygge noen store posisjoner i noen få aksjer etter hvert som aksjene vokser i verdi. Det er den gode måten å utvikle en stor posisjon. Det er også OK å bygge en posisjon ved å legge til posisjonen etter hvert som den går videre Verdien er faktisk de fleste fagfolk legger kontinuerlig til lagerbeholdningen når prisen beveger seg til fordel for dem. På denne måten maksimerer de potensielle belønninger for å holde en bestemt lager eller kurv av aksjer. Imidlertid forårsaker noen tilnærminger en investor å kaste en stor del av sin kapital inn i og ut av markedet alt på en gang Dette er typen tilnærming som må unngås for enhver pris Det er risikabelt å gå inn i noe marked på en gang fordi det maksimerer din evne til å miste mye av penger i en hast En fattig timingavgjørelse kan føre til tap av en stor prosentandel av kapitalen din, og disse kapitaltrekkene skader virkelig deg. En 33 tap av kapitalen krever en 50 gevinst på gjenværende kapital bare for å komme til breakeven punkt Det er heller ikke unødvendig å ta slike daredevilrisiko fordi de fleste trender varer lenge nok til at det er god tid å komme ombord og det kan fortsatt gjøres mye penger ved å legge inn en trend i flere rater mens den utvikler seg.3 Minimere sjanse for et stort tap fra en posisjon. Dette er et tillegg til nr. 2, da den gradvise inngangen til en posisjon er et middel for å minimere sjansen for tap fra en eneste dårlig beslutning. Igjen kan det ikke understrekes for mye at massive drawdowns i din ca pital skal unngås for enhver pris. En hvilken som helst angrepsplan bør skje bra i forhold til å holde eggene våre i mange kurver i motsetning til en, og vi bør ikke ha en stor andel av våre eiendeler i en enkelt bestand, med mindre vår gjennomsnittlige kjøpskurs er langt under gjeldende markedspris Hvis vi gjør det bra, kan vi opprettholde en stor dagsdagsdråpe i prisen på en aksje uten å miste mye av vår opprinnelige investering. 4 Har klare, forhåndsbestemte kriterier for å starte, legge til til eller likvide en stilling I kampens hete når du har å gjøre med dine hardt opptjente penger, må instruksjonene fra systemet ditt være så klare som krystall. Hvis ikke, vil du finne deg selv å foreta dømmekall som lindrer din kortsiktige stress , og likevel er fattige langsiktige beslutninger Nøyaktige og utvetydige signaler og marcheringsordrer er den beste måten å avlede effekten av eufori og frykt. Du kan fortsatt føle disse følelsene, men så lenge systemet er lyd og du holder fast i det , noen gang ything vil dukke opp bra For å se om du leser det, se Når Frykt og Grådighet Ta Over.5 Selger en aksje når den begynner å underprestere Mens vi vil sørge for at vi har et middel til å kjøre en aksjes trend for så lenge det kan gå, når det blir klart at trenden begynner å svekkes eller til og med reversere, må vi ha et system som tillater salg av aksjen, slik at vi kan omfordele kapital til grønnere beite.6 Maksimere dollar investert i største vinnere Hvis en strategi tillater oss å bygge en stor posisjon i et problem som faller eller til og med tape penger for oss. Det er noe alvorlig galt med den strategien. Den vanlige klagen man hører fra mange børsdeltakere er at de skulle ønske de ikke hadde investert så mye i XYZ Company, og de Ønsker de hadde investert mer i ABC Co Denne feilfordelingen av eiendeler er vanligvis oppnådd via noen av de vanlige investorfeilene i kapittel 2, spesielt feilene ved å legge til en tapende posisjon eller kaste et vellykket system må sikre at våre største investeringer er i våre beste aksjer, ikke i vårt verste.7 Minimere dollar investert i tapere underperformere Dette er den omvendte av No 7 Det er interessant å merke seg at de eneste måtene du kan oppnå å ha for mye investert i en taper er å enten kaste inn i det hele på en gang og unnlate å kutte tapet ditt eller legge til en taper posisjon når den er opprettet som en taper Begge disse er dødelige feil, og ethvert system vi utvikler må hindre oss i å begå disse syndene.8 Det er ikke tidkrevende å opprettholde Dette er viktig fordi jeg antar at leserens tid er hans mest verdifulle ressurs, og sannsynligvis også mangelvare. Når en investeringsplan ikke er en plan iblant, vil man høre påstander slik som å selge en aksje når inntjeningsveksten bremser eller holde en aksje så lenge produktet ser bra ut. Ofte er disse typer uttalelser hakket som regler for investering. Jeg vil gjøre et poeng om at disse typer uttalelser ikke er egentlig planlegger i seg selv De er altfor subjektive for den svært materielle verden av aksjemarkedet, hvor aksjer får en bestemt pris hvert minutt hver handelsdag For å være nyttig for beslutningstaking av oss, bare dødelige , må systemet brukes til å fortelle investoren nøyaktig når man skal kjøpe eller selge, og hvor mye å kjøpe eller selge. Hvordan kan du få øye på det nøyaktige øyeblikket når et selskap s produkt går fra bra til dårlig, eller når et selskap s inntjening har bremset. , kan du t Siden en aksjekurs vanligvis reflekterer slike hendelser lenge før de faktisk skjer, har disse subjektive tilnærmingene en tendens til å være en dag sen og en dollar kort, med mindre du er utrolig godt forbundet med det aktuelle selskapet. Selv om du var godt forbundet, da kan du handle på innsiden av informasjon som er mot føderal lov. Det er tenkelig at hvis du kunne utvikle noen ikke-subjektive kriterier om hvordan du skal fortelle når et firmas produkt eller inntjening mister sin kanten, er du min Selv om du kunne gjøre det, ville det være annerledes for alle bransjer, noe som gjør det svært tidkrevende å implementere. Derfor er denne typen tilnærming ikke veldig praktisk for gjennomsnittet person og definitivt bryter med kravet om at vår strategi ikke er tidkrevende å opprettholde Det er en forskjell mellom subjektive tommelfingerregler for handel og et ikke-subjektivt system for handel Lær å gjenkjenne forskjellen, og du vil være flere skritt foran majority of investors. Five Minute Investing is Copyright 1995 by Braden Glett , who has given written consent to distribute on Check out Braden Glett s new book - Stock Market Stratagem Loss Control and Portfolio. Evaluating your trading performance. Before reading this, you should have read through the following lesson. Evaluation in trading refers to the judging and assessing of all actions you have taken over the course of a day, week or other period of time. Evaluation in trading helps you identify areas where you can improve your performance. It includes analysing everything from the outcome of your trades and your trading strategy to your mood and the market conditions you were trading in. In this lesson, we will talk you through various ways to evaluate your own trading This should help improve your performance as a trader. The importance of evaluation. In order to find out how your trading can be improved, you first need to pick apart your strategy and habits This will help you find areas that you need to change. In any previous job you probably had a boss who asked questions of you to determine how you were performing and progressing in the role As an independent trader you do not have this luxury, so need to evaluate yourself. Asking yourself questions about your strategy, edge, setup and mood is key to determining the strengths and weaknesses of your trading Only when you do this will you be able to work out how good your progress really is and what still needs work. There are three things you will need to evaluate your daily or weekly performance, the strength of your trading system, and your psychology. Types of evaluation. There are three main kinds of evaluation you need to do daily weekly evaluation, trading system evaluation and psychological evaluation First we will outline what each of these types of evaluations are before showing you how to do them. Daily weekly individual trades evaluation. This involves evaluating each individual position you take. Note that this is not the same as keeping a trading journal, which is there for you to log trade positions and thoughts as you put your system into practice. Rather, end of day week evaluation involves using and evaluating the data in your trading journal to find areas where you may need to work harder. Trading system evaluation. Evaluating your trading system will help you check you are getting the best results possible from your trading system. This involves evaluating a series of trades you have made and the strategy you have used. It will help you find out how well your trading system is working and make any improvements, rather how an engineer might assess and tweak a car s engine to improve its performance. For example, if you are not getting good results from trading a particular market you should make a note of this and may decide to commit less of your trading capital to this market or stop trading it altogether. Psychological evaluation. This involves taking a long, hard look at your state of mind while you are trading, trying to decide whether your mood influenced any of the positions you have taken and, if so, in what way. Finding out whether your mood has been affecting your trading decisions will help you become less emotional when you are trading. This kind of evaluation is perhaps the most difficult and is often overlooked. Finding time for it is crucial, however, as your mood can directly influence how you trade. For more information on trading psychology, go to our trading psychology module. Qualitative versus quantitative data. To conduct any of these forms of evaluation you will rely on a mix of quantitative and qualitative data. Quantitative analysis involves looking at easily measurable data such as how much profit or loss you have made. This data can be collated quickly and gives you an insight into whether or not your system is working Long term or consistent daily losses, for example, will immediately tell you that something in your trading strategy or style is wrong. Quantitative analysis involves looking at easily measurable data such as how much profit and loss you are making on trades Qualitative analysis involves taking a deeper look at harder to measure areas such as your mood or the strength of your trading system. However, profit and loss does not tell you the whole story you may know quickly that something is wrong but will need to go deeper to find out what is wrong and why. For example, a quick analysis of the tra des you have made over a day or week may show them to be profitable. However, looking more deeply at the amount of risk you have taken on each trade, or how well individual markets are working for you, compared with other markets will help you understand how efficient you really are It will help you know if your profit is as optimised as it could be. This is where qualitative analysis comes in This involves analysing areas of your trading that are harder to measure, such as your mood or the overall quality of your trading system. Looking for a mentor. Matthias from our Tradimo Premium team will design a learning plan tailored to you that gives you access to new courses and live webinars every month as well as priority private email support. How to do daily weekly individual trades evaluation. The following method will look at your trades over a daily or weekly time period and will also incorporate the psychology evaluation that you need to do. Step 1 Gather the following quantitative data. Num ber of trades. Average daily profit and loss. Average win. Average loss. Average risk per trade. Number of profitable trades versus number of losing trades. You should already have this in a trading journal To learn more on how to keep a trading journal, read the following lesson. Keep your answers as clear and concise as you can - this will make them more useful as a future reference point. Step 2 Look at each of your trades over the past day week and ask yourself the following questions. On a scale of 1-10 1 being a poor mental state, 10 being perfection what was your mood when you started trading. Using the same scale, how was your mood when you finished trading. Did you follow your trading strategy rules for entry trade management If not, why not and when. Did you keep to your risk to reward target on every trade If not, why not and when. Did you cut any trades early If so when why. Did you stick to your original stop losses and profit targets for each trade. Using a scale of 1-10, what rating wo uld you give your overall performance for the entire day. Answering the questions will make you aware of what influences your trading and you can use this to be more objective in your trades in the future. Once you have worked your way through the above questions, you will have a clear picture of how well you are adhering to your trading strategy and how much your emotions are influencing your trading. This will allow you to think more objectively when you are placing trades in future, because you will be more aware of what influences them. Keep your answers as short, clear and concise as you can This will make them a more useful reference tool in the future. Ideally you should work through this process at the end of every day, but some traders prefer to do it on a weekly basis. How to evaluate your trading system. The method for evaluating your trading system is similar to the daily weekly evaluation method first calculate the results of your trades and then ask yourself more indepth questio ns. Step 1 Gather the following information. Number of trades since last evaluation. Average daily, weekly, monthly, daily profit and loss. Average win. Average loss. Average risk per trade. Number of profitable trades versus number of losing trades. Step 2 Work your way through the following. As you become more experienced you will find other relevant questions that you can ask yourself. Is the specific trading strategy that you rely on working for you Could it be improved. Are you asking yourself questions constantly during trade setup, entry, management and exit. Do you stick to your predetermined risk-reward parameters. Are the returns targets you set yourself realistic for the system that you have in place. Are the profits you make on winning trades bigger than the losses you make on losing trades. Are you experiencing more winners then losers or a ratio of at least 50.Is the risk profile you employ adequate for the volatility of the market that you are trading. Do you feel that you are trading o bjectively in the majority of the trades you place. From this you will then be able to see how disciplined you are, whether your risk parameters are correct and how well your entire system is working. As you become more experienced and go deeper into your own system and trading plan, you will find other relevant questions that you can add to this list. This is something that you should to do at least once a month to ensure that everything you do is producing the best possible results. In this lesson you have learned that. evaluation in trading involves analysing everything from the outcome of your trades and your trading strategy to your mood and the market conditions you were trading in. it helps you identify areas where you can improve your performance. the questions you need to ask yourself focus on your trading results, on money management and on your own psychology. you will need to rely on a mix of quantitative data such as trading results and qualitative data such as how well you stuck to a strategy. daily weekly evaluation involves evaluating each individual position you have taken over the previous day or week. trading system evaluation involves evaluating a series of trades you have made and the strategy technical indicators you have used. psychological evaluation involves evaluating your state of mind while you are trading. when evaluating any aspect of your trading performance, you should keep a note of the answer to all questions you ask yourself they will be a useful point of reference in the future. Looking for a Top Broker Sign up through Tradimo Previous lesson.