Billige Options Strategier

Topp 4 opsjonsstrategier for nybegynnere. Valg er gode verktøy for både posisjonshandel og risikostyring, men å finne den riktige strategien er nøkkelen til å bruke disse verktøyene til nytte. Nybegynnere har flere alternativer når du velger en strategi, men først bør du forstå hvilke alternativer som er og hvordan de fungerer. Et alternativ gir innehaveren rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en angitt pris på eller før utløpsdatoen. Det er to typer alternativer en samtale, noe som gir innehaveren den rette å kjøpe opsjonen og et set som gir innehaveren rett til å selge opsjonen. Et anrop er i penger når strykprisen den prisen som en kontrakt kan utøves på, er mindre enn den underliggende prisen på - belønning når strekkprisen tilsvarer prisen på underliggende og out-of-the-money når strekkprisen er større enn underliggende. Omvendt er sant for setter Når du kjøper et alternativ, er ditt tapsnivå begrenset til opsjonen s pris, eller premium Når du selger et nakent alternativ, er risikoen for tap teoretisk ubegrenset. Valg kan brukes til å sikre en eksisterende posisjon, starte en retningsvisning eller, når det gjelder bestemte spredestrategier, forsøk å forutsi retningen for volatilitet Alternativer kan hjelpe du bestemmer den eksakte risikoen du tar i en stilling Risikoen avhenger av streikvalg, volatilitet og tidsverdi. Uansett hvilken strategi de bruker, må nye opsjonshandlere fokusere på strategisk bruk av løftestang, sier Kevin Cook, opsjonsinstruktør ved ONN TV Å være systematisk og sannsynlig-minded lønner seg sterkt i det lange løp, sier han og anbefaler at i stedet for å kjøpe ut-av-pengene alternativer bare fordi de er billige, bør nye handelsmenn se nærmere på pengene sprer som har større sannsynlighet for suksess Han gir dette eksempelet Hvis du er bullish på gull og vil bruke GLD valutahandel, som for tiden handler på 111 00, i stedet for å bruke 45 cent på 125 juni-samtalen, på jakt etter et hjem løp, har du større sjanse til å tjene penger ved å kjøpe 110 110 111-samtalespredningen for 55. Å velge riktig valgstrategi som skal brukes, avhenger av markedsuttalelsen og hva målet ditt er. Overkalt anrop I et dekket anrop kalles også et kjøp - skriv, du holder en lang posisjon i en underliggende eiendel og selger en samtale mot den underliggende eiendelen. Din markedsutvikling vil være nøytral til bullish på den underliggende aktiva. På risikoen mot belønning er din maksimale fortjeneste begrenset og ditt maksimale tap er betydelig Hvis volatiliteten øker, har den en negativ effekt, og hvis den avtar, har den en positiv effekt. Når det underliggende beveger seg mot deg, vil de korte samtalene oppveie noe av tapet. Traders bruker ofte denne strategien i et forsøk på å matche generelle markedsavkastning med redusert volatilitet. Om forfatteren. Topp 10 feil når du handler i billige alternativer. Mange forhandlere gjør feilen ved å kjøpe billige alternativer uten å forstå risikoen fullt ut. Et billig alternativ kan defineres som billig ensiv den absolutte prisen er lav, men den reelle verdien blir ofte forsømt. Disse handlerne forvirrer et billig alternativ med et lavt alternativ. Et lavt alternativ er hvor verdien av opsjonen handler til en lavere pris i forhold til dens grunnleggende , og anses derfor for undervurdert, slik det ikke er synonymt med den reelle verdien av den underliggende aksjen som blir portrayed. Investering i billige alternativer er ikke det samme som å investere i billige aksjer. Den tidligere har en tendens til å bære mer risiko. Som Gordon Gecko berømt sagt i filmen Wall Street er Grådighet, for mangel på et bedre ord, godt. Grådighet kan være en god motivator for fortjeneste. Men når det gjelder billige alternativer, kan grådighet friste selv erfarne handelsmenn til å ta uklokt risiko. Tross alt, hvem gjør ikke som et stort fortjeneste med minimal investering. Utvalgte alternativer kombinert med korte utløpstider kan se ut som en god investering. Den opprinnelige kostnaden er generelt lavere, noe som gjør det mulig fortjeneste større hvis alternativet er oppfylt Men før du handler med billige alternativer, vær forsiktig med disse 10 vanlige feilene. Topp 10 feil når du handler med billige alternativer.1 Ignorerer eller ikke forstår parametrene for implisitt volatilitet versus historisk volatilitet Implisitt volatilitet brukes av opsjonshandlere for å vurdere om et alternativ er dyrt eller billig Fremtidig volatilitet sannsynlig handelsklasse er vist ved å bruke datapunktene. En høy implisitt volatilitet betyr normalt et bearish marked. Når det er frykt på markedet, oppfatter risikoen noen ganger høyere priser. Dette korrelerer med et dyrt alternativ. En lite underforstått volatilitet ofte korrelerer med et bullish marked. Historisk volatilitet, som kan plottes på et diagram, bør også studeres tett for å gjøre en sammenligning med de nåværende implisitte volatilitetsmålingene som beregnes. 2 Ignorerer oddsen og sannsynlighetene knyttet til opsjonshandel Markedet vil ikke alltid utføre i henhold til trender som vises av historien til den underliggende aksjen A bel ief som utnytter kapital, ved å kjøpe billige alternativer, bidrar til å lette tap på grunn av forventet større flyt av en aksje, kan absolutt overvurderes av handelsmenn som ikke overholder reglene for odds og sannsynligheter der risikoen blir undervurdert som til slutt, kan forårsake et stort tap. Oddsen er bare å beskrive sannsynligheten for at en hendelse vil eller ikke vil oppstå. Hvor er sannsynligheten et forhold basert på sannsynligheten for at en hendelse eller et utfall vil eller ikke vil skje. Investerere bør huske at billig Alternativene er ofte billige av en grunn. Alternativet er priset i henhold til den statistiske forventningen til den underliggende aksjens potensial. Derfor må handelskurs utenfor dette tidsrommet kreves forsiktig. 3 N å velge et billig alternativ s delta ved å ignorere dens egenverdi ved utløpstid. Et delta refererer til forholdet som sammenligner endringen i prisen på den underliggende eiendelen til den tilsvarende endringen i prisen på en derivativ e Hvis deltaet er nær 1 00, ville et anropsalternativ være aktuelt Hvis deltaet er nærmere negativt 1 00, så er et put-alternativ spillet. Det er mer opportunistisk å velge høyere delta-alternativer ettersom de er mer i tråd med har en lignende oppførsel med den underliggende aksjen Dette betyr igjen at det er mulighet for raskere verdiøkning når aksjene begynner å flytte relaterte risikostyringsteknikker for salg av dekket samtaler.4 Ikke å velge passende tidsrammer eller utløpsdatoer Et alternativ med en lengre tidsramme vil koste mer enn en med kortere tidsramme på grunn av at det er mer tid tilgjengelig slik at aksjen kan bevege seg i forventet retning. Lure av en billig kontrakt for forrige måned kan til tider være uimotståelig, men samtidig kan det være katastrofalt hvis bevegelsen av aksjene ikke imøtekommer forventningen til alternativet kjøpt. En annen vurdering er at det også er vanskelig for noen opsjonshandlere å håndtere psykisk e lagerbevegelse over en lengre periode - som lagerbevegelse vil gå gjennom en rekke oppturer og nedturer, konsolideringsperioder, osv., slik at verdien av alternativet endres tilsvarende.5 Sentimentanalyse et annet oversett område bidrar til å avgjøre om det vil være en fortsettelse av den nåværende trenden i en bestand. Observerer kort rente, analytikerklassifiseringer og setteaktivitet er et klart skritt i riktig retning for å bedre kunne bedømme en fremtidig aksjebevegelse.6 Gjett arbeid med hensyn til en aksjebevegelse, enten oppe, ned eller sideveis, når du kjøper alternativer, og helt ignorerer den underliggende aksjeanalysen og de tekniske indikatorene som er tilgjengelige, gir en stor feilvurdering. Enkelte fortjenester har vanligvis blitt regnskapsført av markedets store handelsmenn og banker, derfor er det en nødvendig øvelse å bruke tekniske indikatorer og analysere den underliggende aksjen slik at tidspunktet for opsjonshandelen passer til situasjonen.7 Et annet område som ofte blir oversett av handelsmenn når de kjøper billige alternativer er ekstrinsic-verdien iboende verdi av et alternativ. Godt oversett når handelsalternativer er at ekstrinsic verdi i stedet for egenverdi er den sanne determinant av kostnaden for en opsjonskontrakt. Når utløpet av opsjonsmetoden nærmer seg, vil ekstrinsikringen minske og Til slutt kommer det til null.8. Kommisjoner kan gå ut av hånden, og meglere er ivrige etter å ha kunder som ønsker å kjøpe billige alternativer, jo mer billige alternativer som blir kjøpt, desto mer provisjon megleren vil gjøre.9 Beskyttende stoppfall ikke plasseres kan være skadelig for kapitalbevarelse, og mange forhandlere av billige alternativer forgår dette anlegget, og i stedet foretrekker å holde alternativet til det enten kommer til å bli gjort eller la det gå til det når null. Denne typen mønster gjelder vanligvis latskap eller akutt frykt for risiko og med denne tankegangen, bør handelsmannen egentlig ikke være handelsalternativer i det hele tatt, ikke minst billige alternativer. Trenere som tar denne tilnærmingen er de som unngår proaktiv tradin g, og i stedet tillate markedet å konsekvent gjøre sine beslutninger for dem ved å ta dem ut av handelen ved utløpet. Dette mønsteret av atferd fører ofte til en nedadgående spiral av økende tap som handelsmannen kan forsøke å ignorere ved å dodging telefonsamtaler og bortkastet uleste uttalelser Alt dette tydelig tilsvarer et svært skadelig perspektiv på handelsalternativer.10 En lydstrategi overses ofte, spesielt av nybegynnere valghandlere, hvis tendens er å starte sin handel på feil side av spekteret på grunn av til mangel på kunnskap, innsikt og eller lydstrategier som de sikter mot fortjente fortjeneste mens de mangler en klar forståelse av realiteten i den handel de har. Bare nybegynnere og erfarne alternativer kan handelsmenn gjøre dårlige feil når handel med billige alternativer Ikke anta at billige alternativer tilbyr samme verdi som undervurderte eller lavprisalternativer. Av alle alternativene kan billige alternativer ha størst risiko o fa 100 prosent tap som jo billigere alternativet er, desto lavere er sannsynligheten for at det vil oppnå utløp i pengene. Før du tar risiko for billige alternativer, gjør din undersøkelse og unngå de vanligste feilene. Renten som en institusjon gir lån til opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker fra delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valuta India Rupee består av 1 . Et første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.10 Alternativer Strategier å vite. To ofte, handelsmenn hopper inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsfolk lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange alternativer Strategier er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra fordel av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen denne lysbildefremvisningen , som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtal. Under å kjøpe et nakentelefonsamtale, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale eller buy-write-strat egy I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i underliggende aktivas verdi. For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for en fallende Market.2 Gift Put. I en gift strategi har en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et putsett for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelen s pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikring, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen dunker dramatisk For mer om bruk av denne strategien, se Married putter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. I en bull-call-spreadstrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antall samtaler til en høyere aksjekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread strategi er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt strykpris og selge det samme antall putter på en lavere stikkpris Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende en sset s pris å avvise Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en out-of-the-money sette opsjon og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster På denne måten kan investorer kan låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glemme din beskyttende krage og Hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og puteringsalternativ med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil flytte betydelig, men er usikker på hvilke retningen flyttingen vil ta Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. , kjøper investoren et anrops - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Slagkursen vil vanligvis være under strykeprisen på anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene ved begge alternativene strengler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av penger For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige po oppdrag eller kontrakter I en strategi for butterfly-spredningsalternativer vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe ett anropssettalternativ ved lavest høyest streik pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere aksjekurs. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er den ron condor I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Jernkondoren er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestere. Vi anbefaler å lese mer om dette strategi i å fly med en jernkondorator Skulle du flocke til jernkondensatorer og prøve strategien for deg selv risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iro n Butterfly. Den endelige alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfuglen I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort sammenheng med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfuglspredning, varierer denne strategien fordi den bruker både samtaler og satser, i motsetning til den ene eller den andre Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternative alternativer for å redusere kostnadene mens du begrenser risikoen For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker fra delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valuta India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.